易跃明
- 作品数：14 被引量：25H指数：3
- 供职机构：广西财经学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广西教育厅科研项目更多>>
- 相关领域：经济管理社会学文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 基于指数因素分析的广西经济增长研究
- 2010年
- 在经济增长的研究中,大多数学者采用了模型的方法对经济增长的影响因素进行分析。本文运用统计分析方法中的因素分析法,对经济增长模型进行因素分解,以期对经济增长的因素贡献进行反映。结合广西经济增长的实际数据进行论证,因素分析和模型判断的结合分析方法,结果较理想。
- 易跃明
- 关键词：经济增长
- 统计学课程存在的问题及对策被引量：1
- 2000年
- 针对财经高等专科学校统计学课程中存在的教材结构不合理、难度过大、课程体系不合理、时间安排不当、课堂教学效果差等问题 ,提出了改进教材 ,改革课程设置 ,提高师资水平 ,改进教学方法等几方面的建议。
- 易跃明
- 关键词：概率论统计学课程
- 稀少项目子总体估计的贝叶斯方法——基于一个抽样审计问题的讨论
- 有时需要估计一个相对于整个总体来说单位数非常稀少的子总体的均值、总值或是单位数目。这时,从总体所抽取的样本中可能只包含数目很少的子总体单位,甚至可能一个子总体的单位都没有。此时时,传统的子总体估计技术便遇到了困难。Yan...
- 胡桂华易跃明林敏
- 关键词：贝叶斯统计抽样审计
- 文献传递
- 企业财务状况预测的神经网络模型被引量：5
- 2007年
- 在竞争激烈的市场经济舞台,总有一些企业因失误而陷入危机,但任何危机都有一个逐步显现、不断恶化的过程,也最终都会通过财务指标数据反映出来。管理人员希望能从企业的财务预测中预先了解企业所面临财务危机的原因,发现企业财务运营体系隐藏的问题,以提早做好防范措施并提出相应的排警对策的财务分析系统。本文拟用现金流量表数据建立神经网络模型来预测企业财务状况。
- 易跃明
- 关键词：财务预测现金流神经网络
- 上市公司财务实证比较——以房地产行业与汽车制造业为例被引量：4
- 2008年
- 企业之间的财务比较,往往通过财务指标来反映,而仅仅比较财务指标有时并不一定能真实反映两企业之间的财务差异。这是因为企业所属的行业不同,行业间的资金流动、资产运作状况的差异,都可能使得同样的财务指标反映出不同的财务信息。本文拟通过神经网络方法,对房地产行业和汽车行业的财务数据建立预警模型,并将一个公司的数据分别代入两个模型预警,比较不同行业财务指标在反映财务状况方面的差异。
- 易跃明梁戈夫
- 关键词：财务状况流动性
- 主成分分析和因子分析在财务诊断中的比较被引量：7
- 2010年
- 企业财务问题的分析诊断很多学者都做过研究,其中多元统计分析中的主成分分析和因子分析运用得较为广泛,这两种多元统计分析方法在原理上有一定的密切联系,文章通过对两种分析方法的原理进行比较,并利用上市公司的财务数据对两种分析方法财务诊断的实证对比,来寻找它们在财务诊断中的差别。
- 易跃明梁戈夫
- 关键词：主成分分析财务诊断
- 主成分分析法与因子分析法的辨析——兼与刘红霞等同志商榷被引量：3
- 2010年
- 主成分分析作为多元统计分析的重要方法之一,可以在不丢失主要信息的情况下简化数据,以解决多指标分析评价中指标数量过多,以及指标之间信息重叠等问题,在财务评价中被很多研究者使用。但大多数研究者在使用主成分分析方法时,经常将主成分分析和因子分析相混淆,笔者通过对主成分分析的原理以及通过SPSS实现主成分分析的介绍,让研究者能够更好的运用主成分分析。
- 易跃明梁戈夫
- 关键词：主成分分析财务诊断
- 超几何分布估计法在审计中的应用
- 2009年
- 在审计总体由合法发票和违法发票（稀缺项目，后同）构成的情况下，审计员通常要根据抽取的发票样本来估计其违法发票总数及其金额。由于违法发票在审计总体中占的比率通常在3％以下，所以抽取的样本中可能一张违法发票也没有，这就给估计带来了困难。
- 易跃明
- 关键词：审计员估计法超几何分布发票违法
- 基于因子分析的投资项目评估模型被引量：1
- 2006年
- 在投资项目评估中,评估的方法有很多,评估的指标也有很多。不同的指标从不同的角度反映投资方案的内涵,单从一个指标来评估方案难免会有偏差。而且多方案评估中各指标还会相互矛盾。这给方案评估带来一定的困难。本文基于此因旨在寻求一种解决方法。因子分析是一种多因素综合分析方法,通过提取公共因子,建立模型,达到综合评价。它排除了个别指标在评估中引起的偏差和多个指标共同评估时带来的矛盾,不需要考虑各种限制条件就可以达到对项目的综合评议,是一种较科学的分析评价方法。
- 易跃明
- 基于多元ARMA模型的动态β系数估计研究
- 2010年
- β系数作为揭示上市公司股票系统性风险系数,是投资组合管理、业绩评价的必备信息。传统的CAPM模型在运用时考虑的只是单期β系数。在时间的变化中,影响因素会发生改变,股票的系统风险相应也会发生变化,投资者更希望了解的是股票系统风险的适时变化情况。笔者运用时间序列分析方法,构造多元的ARMA模型对上市公司的β系数进行动态估计,以期反映出股票系统风险的动态变化情况。
- 易跃明梁戈夫
- 关键词：Β系数ARMA模型
